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11月26日基金净值：国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.0889，涨0.01%
本站消息，11月26日，国寿中债3-5年政金债指数A最新单位净值为1.0889元，累计净值为1.1599元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨2.27%，近1年上涨5.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.38%，现金占净值比0.67%。 该基金的基金经理为卢珊，卢珊于202......【更多...】
2024-12-20
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11月26日基金净值：广发双擎升级混合A最新净值2.0479，跌0.39%
本站消息，11月26日，广发双擎升级混合A最新单位净值为2.0479元，累计净值为2.1808元，较前一交易日下跌0.39%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.57%，近3个月上涨32.46%，近6个月上涨20.17%，近1年上涨8.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发双擎升级混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比95.01%，债券占净值比0.96%，现金占净值比4.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘格......【更多...】
2024-12-20
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11月26日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2283，涨0.04%
本站消息，11月26日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单位净值为1.2283元，累计净值为1.3103元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.67%，近3个月上涨0.53%，近6个月上涨1.88%，近1年上涨5.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比145.11%，现金占净值比1.36%。 该基金的基金经理为郭振宇，郭振宇于2021......【更多...】
2024-12-20
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